Модели и алгоритмы управления финансовыми потоками на предприятиях с матричной структурой

• Автор: Ириков, Иван Валерьевич
• Шифр специальности: 05.13.18
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 135 с. : ил. + Прил. (80с.: ил. )

1.1 Рассматриваемые объект и задачи управления.

1.2 Основные принципы и этапы создания системы управления на реальный финансовый результат

1.3 Цели и критерии улучшении финансового состояния в российских условиях.

1.4 Комплекс задач первой очереди.

1.5 Общая схема процесса управления по конечному финансами результату

1.6 Информационная технология управления корпоративными финансовыми потоками на результат

1.6.1. Общие положения

1.6.2 Укрупненная технология управления по вертикали в многоуровневой организации

вертикальные процессы.

1.6.3. Конкретизация информационной технологии, реализующей горизонтальный процесс управления финансовыми потоками.
1.7 Общая математическая модель и формализация многокритериальной постановки задачи оптимального управления финансовыми потоками.
1.8 Прикладные задачи оптимизации финансовых потоков одного бизнеса.
1.8.1. Случай заданных потоков поступлений и платежей.
1.8.2. Случай интервальных ограничений на сроки поступления платежей
1.8.3. Случай серийного цикличного производства.
ГЛАВА 2. Исследование свойств моделей и алгоритмов решения задач
2.1 Свойства модели и алгоритм минимизации затрат на достижение цели обеспечение безубыточности и платежеспособности
2.2 Моделирование потоков цикличного производства.
2.2.1 Управляемые переменные
2.2.2 Исследование основных взаимосвязей и их свойства
2.3. Алгоритмы решения прикладных задач оптимизации финансовых потоков цикличного производства.
2.4 Типовые задачи и алгоритмы анализа финансовых потоков.
2.4.1 Задача 3 анализа угрозы банкротства по признаку неплатежеспособности
2.4.2 Задача анализа сроков изменения финансового состояния инвестиционных бизнеспроектов.
2.4.3 Задачи анализа финансовых результатов комплекса операций
2.4.4 Регламент согласованного планирования комплекса операций, движения материальных и финансовых потоков.
Глава 3. Типовые задачи и расчетные модули системы поддержки
3.1. Поддержка стратегических решений.
3.1.1. Поддержка управления финансовыми потоками
3.2. Минимальная конфшурация подсистемы поддержки управления финансовыми потоками
3.3. Примеры расчетов но типовым модулям.
3.3.1. Выбор выгодных параметров вертикальных корпоративных перетоков снизу вверх
3.3.2. Параметрический анализ факторов, влияющих на финансовые результаты бизнеса .
3.3.3. Выбор выгодного варианта темпов развития бизнеса.
3.3.4 Пример построения финансового потока для конверсионного производства
Заключение.
ЛИТЕРАТУРА


Для этого, как правило, требуется кратное увеличение объемов продаж захват рынка, переход на инновационное развитие, укрупнение корпораций и существенное повышение эффективности корпоративного управления при соблюдении ограничений по финансовым результатам, получаемым собственником, и по росту уровня жизни ключевого персоната. Цель дли группы 4 Удержать достигнутый уровень, максимальный рост собственности, в т. Таким образом, задача улучшения финансового состояния предприятия является многокритериальной. Комплекс задач первой очереди. Решение большинства задач улучшения финансовоэкономического состояния предприятий и корпораций сводится далее к трехэтапной схеме. Этап I. Решение задачи 1 увеличение максимизации критерия промежуточного финансового результата маржинальной прибыли или се аналога в реальном финансовом потоке наличия, . Этап II. Уточнение многокритериальной постановки задачи улучшения конечного финансовою результата. Этап III. Решение задачи 2 получения требуемого конечного результата за счет перераспределения маржинальной прибыли или аналогичного ей наличия. В большинстве случаев требуется достижение не экстремальной, а компромиссной многокритериальной цели улучшения нескольких критериев в разной степени. В случае многокритериальной постановки задачи улучшения финансовоэкономического состояния предприятия будем считать следуя методам многокритериального принятия решений, что улучшение достигнуто, если удаюсь улучшить хотя бы один из заданных критериев без ухудшения остальных. В данной работе основное внимание будет уделено первой очереди задач, дающих в российских условиях наибольший вклад в улучшение финансового состояния за период года и наоборот, неэффективное их решение приводит к наиболее значительным потерям. Таким образом, для получения реального финансового результата на всех уровнях необходимо решение комплекса задач управления финансовыми потоками. В данной работе исследуются и решаются следующие задачи первой очереди создания системы управления на конечный финансовый результат. Выделяются подсистема первой очереди управления финансами предприятия планирования, управленческого учета, контроля и корректировки финансовых потоков планов движения денежных средств на всех уровнях бизнесов, бизнес единиц, фирмы, корпорации. Выделяется возникающие в этой подсистеме задачи принятия решений синтеза и предлагается комплекс моделей и алгоритмов их решения. Разрабатываются бизнеспроцессы регламенты, технологии практического решения задач на предприятии. Проектируется состав модулей автоматизированной системы поддержки финансовых решений и проводится комплекс расчетов. Осуществляется практическое опробование первой очереди предложенной технологии управления на конечный финансовый результат. Подготовлены и используются учебные пособия для подготовки персонала. Формирование и принятие решений происходят поэтапно. С учетом этого, для управления по финансовому результату общая схема цикла управления рис. Блок 1. Формулировка целей и критериев их достижения. Назначение блока реализация функции целеполагания. Миссия. Общая формулировка цели желаемого состояния в будущем. Целевые установки на два года и прогноз на год вперед перечень критериев достижения цели, достигнутые и желаемые их значения. Блок 2. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии достижения целей. Назначение блока оценка потенциальных возможностей предприятия по достижению поставленных целей анализ и оценка альтернативных вариантов сценариев развития и выбор одного из них выбор приоритетных направлений деятельности формулировка принципов и правил игры в целом по предприятию и по каждой ОХД рыночная производственная, кадровая, финансовая и др. ОХД. Блок 3. Долгосрочное комплексное планирование. Назначение блока разработка комплексного долгосрочного плана в форме бизнесплана развития предприятия на 2 3 года иног да больше, реализующего принятую стратегию и согласующего планы развития основных ОХД. Блок 4. Среднесрочное планирование план на квартал вперед. Блок 5. Оперативное планирование. Блок 6. Еженедельный контроль фактического исполнения комплексного плана.