Моделирование эффективного взаимодействия предприятий в рамках вертикальной интеграции

• Автор: Питьев, Алексей Николаевич
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 128 с. : ил.

Оглавление
Введение.
Глава 1. Обзор основных тенденций реструктуризации предприятий в российской и мировой экономике. Рассмотрение некоторых моделей интеграции предприятий

1.1. Некоторые теоретические аспекты реструктуризации фирмы

1.2. Интеграция. Интегрированные корпоративные структуры

1.3. Вертикальная интеграция

1.4. Обзор некоторых моделей вертикальной производственной интеграции поставщика и потребителя

1.5. Выводы.

Глава 2. Построение и анализ различных моделей взаимодействия предприятий в рамках вертикальной интеграции в форме частичного слияния
2.0. Постановка задачи, описание параметров взаимодействия, формализация функции издержек предприятияпоставщика
2.1. Модель вертикальной интеграции предприятий, связанных взаимным кредитованием, при отсутствии рынка промежуточной продукции.
2.2. Модель вертикальной интеграции с рынком промежуточного продукта
2.3. Модель эффективного взаимодействие финансовой структуры
и двух предприятий в условиях вертикальной интеграции
2.4. Модель вертикальной интеграции с участием финансовой структуры при изменении конъюнктуры рынка на краткосрочном периоде.
2.5. Анализ модели вертикальной интеграции с участием финансовой структуры и нахождение оптимального объема кредита.
2.6. Выводы.
Глава 3. Моделирование функций прибыли с использованием
различных параметров и функций издержек предприятия
3.1. Выбор модельной функции издержек предприятия.
3.2. Результаты численного моделирования двух и трехкомпонентной структуры с учетом рынка промежуточной продукции.
3.3. Выводы.
Заключение
Литература


В условиях недостаточного развития фондового рынка роль подобных структур в модернизации экономики существенно возрастает в связи с наличием у них значительного инвестиционного потенциала. Весьма актуальным является вопрос о том, как обеспечить и сохранить в стратегическом плане конкурентные преимущества этих образований. Важно не отставать от конкурентов в новых технологиях, своевременно модернизировать производство и предоставлять более перспективные и качественные виды товаров и услуг. Поэтому очень значимым направлением стратегии таких объединений является инвестирование в перспективное развитие производства. Здесь и далее, под терминами объединение предприятий и группа предприятий будем понимать долговременное устойчивое сотрудничество предприятий не входящих в состав одной фирмы на льготных условиях, связанных долевой собственностью. Существует возможность возникновения механизма вертикальной интеграции, когда взаимодействие внутри такой интегрированной вертикальной цепочки предприятий становится экономически более выгодным, чем на свободных рынках товара и финансов. Заинтересованность во взаимодействии возникает, в частности, изза более низких внутри группы цен, по которым обмениваются товарами и услугами ее участники, при этом требуется, как правило, некоторые дополнительные условия для взаимовыгодного сотрудничества. Одним из таких дополнительных условий может быть владение одним предприятием частью собственности другого предприятия. Инвестирование внутри группы также является одним из видов интеграционного взаимодействия одновременно на рынках капитала и продукции. В этом случае при определенных условиях возможна ситуация, когда кредитование внутри группы с целью модернизации оборудования и обновления производства становится более выгодным, чем использование ресурсов на свободном финансовом рынке. Все это указывает на актуальность темы диссертации, посвященной разработке методов нахождения оптимальных характеристик интеграционного взаимодействия производственных и финансовых организаций в составе вертикально интегрированной структуры, а также определению параметров обеспечения эффективной и устойчивой деятельности таких структур и построению на их основе моделей вертикальной интеграции предприятий. Объектом исследования являются объединения предприятий и организаций в форме вертикально интегрированных структур, использующих кредитные связи и имеющих долевую собственность. Предметом исследования являются процессы взаимодействия участников вертикально интегрированных структур, связанных инвестиционным кредитованием и владением собственностью, а также характеристики и параметры этого взаимодействия. Цель исследования заключается в разработке методов и моделей оценки эффективности отдельных видов объединительного взаимодействия предприятий и организаций в составе вертикально интегрированной производственной структуры и моделирование оптимальных параметров, определяющих характер этого взаимодействия. Теоретической и методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области интеграционных процессов в экономике. Фундаментальными трудами в области математической экономики являются работы А. Г. Гранберга, Л. В. Канторовича, Д. С. Львова, Н. Я. Петракова, . . Петрова. Среди работ, в которых исследовались проблемы, связанные с экономической интеграцией предприятий можно выделить работы С. Б. Адашевой, М. М. Вороновицкого, Ю. В. Винслава, В. Е. Дементьева, Н. Е. Егоровой, Г. Б. Клейнера, Ю. В. Косачева, Б. З. Мильнера, И. Г. Поспелова, . . Плещинского, В. В. Титова, Ю. В. Якутина. Клейн Б. Милгром П. Портер М. Самуэльсон П. Уильямсон О. Информационной базой диссертационного исследования служили публикации в научной и периодической печати, электронные источники информации, материалы семинаров и научнопрактических конференций. В работе были использованы экономикоматематические методы математического и системного анализа. Научная новизна диссертационного исследования. В работе построены и исследованы оригинальные модели некоторых типов взаимодействия участников вертикально интегрированной производственной структуры.