Моделирование инвестиционной деятельности многофункциональных экономических комплексов

• Автор: Ляндау, Юрий Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 131 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
Глава I. ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
1.1. Теоретические и методологические основы системного подхода к исследованию инвестиционной деятельности в экономических системах.
1.2. Тенденции развития многофункциональных экономических комплексов как объектов исследования инвестиционной деятельности.

1.3. Основные проблемы моделирования инвестиционной деятельности многофункциональных

экономических комплексов.

Выводы по главе 1

Глава И. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.
2.1. Исследование особенностей взаимодействия внутренних факторов в многофункциональных экономических комплексах как объектах инвестирования
2.2. Анализ факторов взаимодействия с внешней средой, определяющих инвестиционную деятельность
многофункциональных экономических комплексов.
2.3. Критерии эффективности инвестиционной деятельности многофункциональных экономических комплексов
как объектов моделирования
Выводы по главе 2.
Глава Ш. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
3.1. Моделирование условий и сценариев перспективного развития многофункциональных экономических комплексов
3.2. Формирование моделей инвестиционной деятельности
для многофункциональных экономических комплексов.
3.3. Рекомендации по построению и использованию методик осуществления инвестиционной деятельности для
многофункциональных экономических комплексов.
Выводы по главе 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА


В частности, доли комбинаций функциональных экономических систем с положительными и отрицательными корреляционными связями движения доходностей в комплексах с малым количеством направлений хозяйственной деятельности имеют гораздо больший разрыв по положительным и отрицательным отклонениям доходности, чем в комплексах с большим количеством направлений хозяйственной деятельности, создаваемым в периоды экономического развития, и характеризующимся практически полной компенсацией положительных и отрицательных отклонений движения доходности. Методологическую основу исследований составили принципы, теоретические положения, базовые подходы и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам развития инвестиционной деятельности экономических систем в целом и многофункциональных экономических комплексов, в частности. Исследование осуществлялось в рамках диалектикоматериалистического подхода, с применением системного подхода, методов теории игр, исследования операций, дисперсионного и корреляционнорегрессионного анализа, отражающего стабильность получения доходности многофункциональных эконом ических комплексов, и позволяющих синтезировать рациональные варианты осуществления хозяйственной деятельности. России и за рубежом. Информационную базу исследований составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики, сведения о региональных инвестиционных программах развития многофункциональных экономических комплексов, а также данные об инвестиционных проекгах организаций, осуществляющих создание и реорганизацию объектов бизнеса, направленных на многие виды деятельности. Научная новизна представленных в работе результатов заключается в обосновании нового методического подхода к моделированию инвестиционной деятельности многофункциональных экономических комплексов, заключающегося в выборе потенциальных направлений бизнеса через анализ факторов взаимодействия с внутренней и внешней средой, определяющих инвестиционную деятельность по каждому из выбранных направлений, оценке чувствительности доходности различных направлений бизнеса к выбранным факторам, оценке совместимости различных направлений бизнеса по выделенным новым специфическим составляющим риска, выборе наиболее эффективной комбинации направлений бизнеса по разработанной системе критериев с последующей реализацией инвестиционной деятельности, включая корректировки путем реинвестирования в оптимизацию и в развитие многофункциональных экономических комплексов. Такой подход позволяет минимизировать риски получения доходности, проявляющиеся в разрывах положительных и отрицательных отклонений доходности в динамике, что особенно сильно проявляется в условиях кризиса, когда количество направлений бизнеса в многофункциональных комплексах существенно ограничено. Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, и их новизна заключается в следующем. В результате изучения тенденций развития экономических систем установлено, что в период кризиса вектор инвестиционной деятельности во многих субъектах хозяйствования меняет свою направленность с вертикальной интеграции, присущей периоду экономического роста в условиях глобализации экономики, на направление диверсификации и создание многофункциональных экономических комплексов, обеспечивающих стабилизацию финансовохозяйственной деятельности в условиях кризиса. Сформирован новый критерий эффективности инвестиционной деятельности многофункциональных экономических комплексов как объектов моделирования, включающий систему требований по доходности бизнеса, требуемым объем инвестиций и определенным в работе новым специфическим составляющим риска, отражающий относительную стабильность получения доходности в рассматриваемых экономических системах. Определено мультипликативное влияние на результаты инвестиционной деятельности многофункциональных экономических комплексов систематических, специфических и других факторов риска в зависимости от условий и сценариев перспективного развития многофункциональных экономических комплексов как объектов моделирования. Разработаны методические рекомендации по построению и использованию методов рекомендаций по построению и использованию методик оценки эффективности инвестиционной деятельности многофункциональных экономических комплексов.