Моделирование управления ресурсами внебюджетного фонда для обеспечения финансирования инвестиционных проектов с внешними эффектами

• Автор: Пак, Виктория Дмитриевна
• Шифр специальности: 08.00.13
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 117 с. : ил

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИП С ВНЕШНИМИ

ЭФФЕКТАМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА

1.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИП С ВНЕШНИМИ ЭФФЕКТАМИ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Проблемы адресности финансовых расходов ВБФ на поддержку

эффективной инвестиционной политики региона.

Анализ внебюджетных источников финансирования ИП.

Фондовый подход к организации финансирования инвестиций

ВЬФ финансовой поддержки промышленности как объект управления

Предложения по управлению средствами Фонда для обеспечения финансирования инвестиционных проектов с ВЭ .
1.2. ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И ОЦЕНКИ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ В ЭКОНОМИКЕ
Экономическая сущность внешних эффектов
Виды внешних эффектов и способы их интернализации .
1.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ПЛАТЕЖЕЙ ИП С ВНЕШНИМИ ЭФФЕКТАМИ
, Виды потоков платежей ИП и методы их оценки.
Способы управления потоком платежей ИП с внешними эффектами
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
2.1 МОДЕЛИ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИЙ С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ
Основные элементы методики управления ИП с внешними эффектами .
Модели и методы согласования интересов участников ИП
с внешними эффектами.
Метод интернализации инвестиционных внешних эффектов
с использованием транспортной задачи .
2.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ВЬФ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИП С ВНЕШНИМИ ЭФФЕКТАМИ
Математическая модель управления ресурсами Фонда для обеспечения оптимазъного обобщенного потока платежей ИП с внешними эффектами
Анализ задачи.
Общая схема алгоритма решения задачи
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИП С ВНЕШНИМИ ЭФФЕКТАМИ
3.1. АНАЛИЗ БИЗНЕСПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
С ВНЕШНИМИ ЭФФЕКТАМИ
3.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ
3.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


В этих условиях особый интерес представляют задачи исследования различных механизмов реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности участия инвесторов в финансировании крупных региональных ИП. В настоящий момент большую роль в механизмах аккумуляции и использования инвестиционных ресурсов начинают играть различные фонды государственные социальностраховые, отраслевые, межотраслевые, специальные внебюджетные фонды субъектов РФ местные муниципальные негосударственные социальностраховые поддержки предпринимательства, развития конкуренции, науки и др. Необходимость в их создании вызвана тем, что государственный бюджет не в состоянии выделить инвестиционные ресурсы в достаточном объеме, а иностранные капиталовложения незначительны изза высокой степени риска, обусловленной целым рядом экономических и юридических факторов. Задача становится особенно важной при дефиците средств у основного инвестора организатора проекта, что делает невозможным реализацию даже очень прибыльного ИП. В этой связи становятся актуальными вопросы разработки организационных механизмов привлечения к совместному финансированию ИП потребителей ВЭ, которые не участвуют непосредственно в реализации ИП, но получают при этом некомпенсируемые ими выгоды. Привлечение потребителей внешних эффектов для финансирования инвестиционных проектов является важным фактором, обуславливающем их реализацию, т. ИП, обусловленному наличием экстерналий. Однако задача организации совместного финансирования ИП с участием получателей ВЭ осложняется проблемой высоких трансакционных издержек, связанных с поиском потребителей ВЭ. В диссертации рассматривается внебюджетный фонд, функциональноцелевое назначение которого, состоит в организации финансирования инвестиционных проектов с ВЭ за счет привлечения финансовых ресурсов как базового инвестора, так и потребителей ВЭ. При этом в работе предложены постановка и решение задачи оптимизации дсятсльносги внебюджетного фонда, направленной на обеспечение финансирования ИП с внешними эффектами преимущественно за счет средств их потребителей. К настоящему времени такая задача в рамках экономикоматематического моделирования не ставилась, что определяет актуальность данной работы. Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка системы математических моделей управления финансированием ИП с внешними эффектами с использованием ресурсов внебюджетного фонда, формируемых за счет средств получателей прямых и внешних эффектов от проекта. Объект исследовании. Объектом исследования в данной работе являются инвестиционные проекгы с ВЭ. Предмет исследования. Предметом исследования является разработка организационного механизма интернализации внешних эффектов в инвестиционной сфере с помощью внебюджетного фонда. Глава 1. Одним из основных факторов, отрицательно сказывающихся на эффективности регионального развития, является отсутствие единых приоритетов и критериев региональной инвестиционной политики. Естественно, что характер инвестиционной политики 0 регионам не может быть универсальным в силу огромной дифференциации последних по уровню финансового, промышленного, социального, инвестиционного потенциалов. Он зависит от типа региона старопромышленный, урбанизированный, слабоосвоенный, депрессивный и т. С производственной точки зрения поддержка приоритетных направлений развития за счет средств внебюджетного фонда ВЬФ должна привести к такому росту конкурентоспособности соответствующих производств, при котором они, начиная с определенного момента времени, выходят на самостоятельную траекторию расширенного воспроизводства в масштабах национального рынка, выполняя роль локомотивов роста для всей экономики. В целях эффективного развития приоритетных направлений необходимо создание региональных инвестиционных программ РИП по их реализации. Основная цель региональных инвестиционных программ РИП состоит в создании материальнотехнической базы развития региона при нестандартных условиях финансирования и кредитования инвестиций.