Методология экономического анализа циклических колебаний в развитии хозяйствующих субъектов

• Автор: Поздеев, Валерий Леонидович
• Шифр специальности: 08.00.12
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Йошкар-Ола
• Количество страниц: 365 с. : ил.

Введение

1. Теоретические основы анализа циклических колебаний в экономической динамике

1.1. Анализ равновесия в экономике

1.2. Факторы циклических колебаний и классификация теорий, объясняющих природу циклов

1.3. Цикл как объект анализа экономических колебаний

2. Методология анализа циклических колебаний в развитии хозяйствующих субъектов

2.1. Системный подход к анализу циклических колебаний

2.2. Междисциплинарные связи анализа циклических колебаний

2.3. Концептуальные основы анализа циклических колебаний

3. Методы анализа циклических колебаний

3.1. Эконометрические методы анализа циклических колебаний

3.2. Моделирование циклических колебаний
3.3. Организационные модели развития
3.4. Методы портфельног о анализа
3.5. Система циклических индикаторов и ее использование в экономическом анализе
3.6. Анализ поворотных точек
4. Методика анализа циклических колебаний в развитии хозяйствующих субъектов
4.1. Трендовый анализ циклических колебаний. Выделение циклической составляющей
4.2. Методика морфологического анализа циклических колебаний
4.3. Методика факторного анализа циклических колебаний
4.4. Методика горизонтальног о анализа структуры хозяйственного цикла
4.5. Методика вертикального анализа структуры хозяйственного цикла
4.6. Методика прогнозного анализа циклических колебаний
4.7. Методика программноориентированного анализа региональноотраслевой аспект
Заключение Литература Список приложений
Введение


Полемизируя с ним, Фредерик Хайек, рассматривая вопросы выпуска денег, писал То, чего нужно добиваться, это определения необходимого количества денег, такого, при котором цены будут оставаться постоянными. Никакая власть не может заранее установить оптимального количества денег, выявить это может только рынок , с. Синтез денежных концепций произвел Джон Ричард Хикс, придав процессам в Экономикс динамический характер, указывая, что . Он построил модель, включающую реальный сектор, в котором осуществляются реальные сбережения и инвестиции, и денежный сектор, в котором сталкиваются спрос и предложение денег рис. Рис. Ставка процента определяется как в том, так и в другом секторе. Хикс назвал ее инвестиционной ставкой, в денежном секторе она соответствует равновесию спроса и предложения денег эту ставку процента Хикс назвал денежной ставкой. Инвестиционная ставка процента по мере роста совокупного дохода в общем случае понижается, поскольку по мере роста дохода растут сбережения, следовательно, растет и предложение ссудного капитала. Инвестиции спрос на капитал также растут по мере роста дохода, но этот рост, как правило, не столь явно выражен, как рост сбережений. Поэтому кривая , отображающая динамику инвестиционной ставки процента по мере роста дохода, имеет правый наклон. Наоборот, денежная ставка процента по мере роста совокупного дохода в общем случае растет, поскольку по мере роста дохода увеличивается спрос на деньги для трансакций, следовательно, процент должен повышаться, чтобы сохранялось равновесие спроса и предложения денег в условиях, когда предложение денег фиксированное. Поэтому кривая ЬМ, отображающая динамику денежной ставки процента по мере роста совокупного дохода, имеет левый наклон. Пересечение кривых 5 и 1М определяет равновесную ставку процента для экономики в целом точка А. Сохранение равновесия на рынке денег по мере роста дохода может достигаться благодаря не только росту процента, но и расширению предложения денег. Если по мере роста дохода расширяется предложение денег, кривая ЬМ будет иметь сравнительно плавный наклон. Теоретически она может превратиться в горизонтальную линию, если предложение денег возрастает пропорционально росту совокупного дохода, или даже получить левый наклон, если реальная масса денег возрастает быстрее, чем совокупный доход. Таким образом, форма кривой ЬМ зависит от эластичности кредитноденежной системы и эффективности проводимой денежной политики. Нели инвестиции растут в том же темпе, что и сбережения, кривая 5 превратится в горизонтальную линию. Теоретически, если инвестиции растут быстрее сбережений, кривая может получить правый наклон. В экономике обычно существует определенный минимальный уровень процента, ниже которого его уровень снизить весьма трудно. Если такой минимальный уровень достигнут, то дальнейший рост сбережений, инвестиций и совокупного дохода будет происходить при неизменной ставке процента. Это значит, что и в этом случае кривая Л9 превратится в горизонтальную линию. Согласно Хиксу, именно эту ситуацию когда денежная ставка процента подвижная, а инвестиционная ставка постоянная рассматривает Кейнс, поскольку принцип предпочтения ликвидности объясняет формирование именно денежной ставки процента. Важность теории Хикса заключается в том, что денежная ставка процента формируется одновременно как в денежном, так и в реальном секторе. В денежном секторе определяющую роль для динамики процента играет принцип предпочтения ликвидности для формирования ставки процента в реальном секторе сохраняет силу принцип равновесия сбережений и инвестиций. Хикс использовал аппарат кривых спроса и предложения для исследования формирования процента в реальном и денежном секторах. Причем Хикс существенно усовершенствовал аппарат равновесного анализа. В теории спроса и предложения, развитой А. Маршаллом, каждая кривая отражает функциональную связь между двумя переменными введение в анализ третьей переменной отображается как сдвиг кривой на плоскости и соответствующее смещение точки равновесия. Хикс ввел в аппарат анализа кривые, отображающие траекторию смещения точки равновесия двух переменных в случае введения третьей переменной.