Особенности организации и функционирования современного алмазного рынка

• Автор: Шевелева, Ирина Викторовна
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 212 с. : ил.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ АЛМАЗНОГО РЫНКА

1.1. Теоретические аспекты анализа рыночной структуры

1.2. Научно-методические проблемы исследования алмазного рьп іка

1.3. Ретроспектива формирования и развития первичного алмазного рынка

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО АЛМАЗНОГО РЫНКА

2.1. Институциональные аспекты организации и функционирования вторичного алмазного рынка
2.2. Анализ эффективности организации и функционирования вторичного АЛМАЗНОГО РЫНКА

2.3. Организация российского алмазного рынка

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО АЛМАЗНОГО РЫНКА
3.1. Экономическая модель согласования интересов субъектов первичного алмазного рынка

3.2. Экономическая модель конкурентных отношений компаний

АК «АЛРОСА» и «Де Бирс»
3.3 Стратегии и совершенствование управления АК «АЛРОСА» в изменяющихся условиях мирового и российского алмазных рынков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Актуальность темы исследования
Формирование стабильно и эффективно функционирующего стратегически важного алмазного рынка заложено в современную экономическую политику России. Государство, учитывая потенциал алмазной отрасли1 и стратегический характер алмазов, в целях предотвращения ущерба для национальной безопасности и экономики страны, с одной стороны, осуществляет регулирование отрасли, контролирует экспорт этого минерального сырья. С другой стороны, в последнее время в алмазной отрасли интенсивно развиваются процессы либерализации, способствующие, во-первых, интернационализации российского алмазного бизнеса, и, во-вторых, развитию внутреннего российского рынка алмазов. В этих условиях АК «АЛРОСА» - монополист в отечественной алмазодобывающей отрасли, пересматривает формат сотрудничества с ТНК «Де Бирс» в направлении независимости сбытовой политики на международном рынке. С 2009 г. АК «АЛРОСА» будет самостоятельно реализовывать добытые алмазы на внешнем рынке. В развитии внутреннего алмазного рынка АК «АЛРОСА» также принимает активное участие в качестве основного продавца необработанных природных алмазов.
Успешное разрешение проблем развития современного российского и международного алмазных рынков невозможно без научного анализа их организации и функционирования.
Степень разработанности проблемы
В основе проведенного исследования лежат труды отечественных и зарубежных авторов, внесших существенный вклад в развитие теории функционирования алмазного рынка, организации торговли драгоценными камнями и алмазами, - Бергенсток Д.Л., Бернштейн Л., Вечериной О.П., Грина Т., Дроновой II.Д., Лензена Д., Спар Д.Л., Тесленко В.В., Фридмана А.А., Цветкова Ю.Г.
Проблемы теории организации отраслевых рынков нашли отражение в работах отечественных ученых Авдашевой С.Б., Радаева В.В., Розановой Н.М., а
1 В рейтинге крупнейших российских компаний по объему реализации продукции, крупнейшая горнорудная компания «АЛРОСА» - монополист по добыче алмазов в Российской Федерации, занимает 25-ое место (объем реализации продукции в 2005 г. 96833 млн. руб.). Эксперт. 9-15 октября 2006, №27, с

также зарубежных учсных-экономистов Милгрома П., Робертса Дж., Росса Д., Тироля Ж., Черча Дж., Шерера Ф.М. Ими рассматриваются вопросы поведения фирм в условиях монополии и олигополистического рынка, включая проблемы ценового поведения; отбора продуктов, качества и рекламы: ценовой
дискриминации и вертикального контроля, изучаются вопросы стратегического взаимодействия фирмы в условиях олигополии - статической и динамической ценовой конкуренции, анализ проблем дифференциации продуктов, предоставления входа на рынок и выхода с него; стратегические аспекты информации.
Вместе с тем, в литературе по теории организации отраслевых рынков практически не уделено внимание проблеме взаимосвязи между экономическим результатом деятельности фирм первичного рынка (добывающих) и организацией вторичного рынка, на котором фирмы минерально-сырьевого сектора явным образом не присутствуют. Решение подобных не изученных к настоящему времени проблем возможно в результате исследования всего комплекса вертикально организованной рыночной структуры, включающей алмазодобывающие и торгово-посреднические фирмы.
Проблемы рыночных интеграционных процессов в России стали актуальными с начало.м приватизации и становления рыночной экономики. Особенности интеграции капитала изучены в работах Авдашевой С.Б., Беляевой И.Ю., Винслава Ю.Б., Дементьева В.Е., Папиэ Я.Ш., Эскипдарова М.А.
Теория институтов рынка рассматривается в работах ученых-экономистов, представителей новой институциональной экономической теории российской и зарубежной школ: Аузана A.A., Тамбовцева В.Л., Коуза Р., Кузьминова Я.И., Норта Д., Уилсона О., Шаститко А.Е., Юдкевич М.М.
Теоретические подходы к исследованию продаж товаров комплектами рассмотрены в работах Ариовича Д., Барзеля И., Карбаджо Д., Сейдмана Д. Роль торговли комплектами на алмазном рынке изучена в работе Кенни Р.В. и Клейна Б.2 Но в этих работах не уделено достаточно внимания вопросу рыночного
2 RAV. Kenney, D. Klein. The Economics of Block Booking. // Journal of Law and Economics. Vol.26. №3, Oct. 1983.497-540.

Корпорсйшн оф Саут Вест Африка»103 выступила не только в качестве производителя алмазов, но и в качестве члена торгового Агентства Синдиката.
Первые Алмазные Синдикаты состояли из группы алмазодобывающих компаний, объединившихся с целью проведения единой производственной и торговой политики, а также нанятых ими торговых Агентств, работающих на условиях найма. Такая структура позволяла эффективно ограничивать добычу и продавать алмазы. Доля Синдиката в 1914 г. составляла около 80% мирового предложения алмазов. Его основными участниками, - «Де Бирс Труп», «Премьер (Трансвааль) Майнинг», «Консолидейтед Даймонд Майне оф Саут Вест Африка» -добывалось почти 90% алмазов ЮАС, около 90% алмазов подмандатной территории ЮЗА. Производство алмазов за пределами Южной Африки - в Бразилии и бельгийском Конго, к тому времени, оставалось незначительным.
В 1925 г. в Синдикате развернулась напряженная борьба за лидерство. По истечении Преторийской Конвенции компания «Англо-Америкен Корпорейшн» вышла из торгового Агентства и заключила соглашение о прямых закупках алмазов с компанией «Консолидейтед Даймонд Майне оф Саут Вест Африка». Заключению соглашения благоприятствовало то обстоятельство. • что президентом обеих компаний был Опненгеймер. ; -г .
В это же время еще одно торговое агентство в Антверпене -.подписало соглашение с другими производителями в Юго-Западной Африке. Третье, лондонское агентство, во главе с компанией «Брейтмейер энд К», занималось реализацией продукции компаний «Де Бирс», «Премьер (Трансвааль)», «Нью Ягерсфонтейн». Па рынке сосуществовали три торговые структуры, которые продавали алмазы трех различных групп производителей. Синдикат был разрушен и стабильность мирового рынка необработанных алмазов находилась под угрозой.
Правительство Южно-Африканского Союза созывает конференцию Большой Четверки - крупнейших южноафриканских производителей алмазов: «Де Бирс КМ»; «Премьер (Трансвааль) Майнинг»; «Ныо Ягерсфонтейн Майнинг энд Эксплорейшн К»; «Консолидейтед Даймонд Майне оф Саут Вест Африка».
103 «Англо-Америкен Корпорэйшн» к 1919 г. контролировала алмазные месторождения в бывшей германской ЮЗА, осуществляя этот контроль через компанию «Консолидейтед Даймонд Майне оф Саут Вест Африка».