Управление инвестиционным потенциалом для достижения экономического роста судоходных компаний

• Автор: Палкина, Елена Сергеевна
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 174 с. : ил.

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
1.1. Содержание инвестиционного потенциала
1.2. Классификация инвестиционного потенциала
1.3. Место инвестиционного потенциала в функциональной среде организации
1.4. Роль инвестиционного потенциала в обеспечении экономического роста
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ
2.1. Классификация факторов инвестиционного потенциала судоходной компании
2.2. Оценка инвестиционного потенциала судоходой компании
2.3. Формирование системы управления инвестиционным потенциалом компании
2.4. Модели управления инвестиционным потенциалом транспортной организации для обеспечения экономического роста
ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
3.1. Выбор способов и приоритетных направлений реализации инвестиционного потенциала судоходной компании для обеспечения экономического роста
3.2. Управление структурой капитала как инструмент формирования инвестиционного потенциала
ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО»
4.1. Идентификация инвестиционного потенциала ОАО «Северо-Западное пароходство»
4.2. Идентификация экономического роста судоходной компании
4.3. Анализ значений ключевых индикаторов формирования и использования инвестиционного потенциала транспортной организации
4.4. Использование моделей управления инвестиционным потенциалом судоходной компании для обеспечения экономического роста
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Литература

Актуальность темы исследования. Процессы рыночной трансформации экономики России определяют приоритет экономического роста и его стабилизации в формировании долгосрочных целей на всех уровнях управления. В этих условиях особое значение приобретает рост транспортной отрасли, в том числе, водного транспорта, опережающими темпами по сравнению с другими отраслями экономики, поскольку она создает инфраструктуру для их развития. Однако в период рыночных реформ наблюдается существенное отставание экономического роста российских судоходных компаний от потенциального спроса на грузовые перевозки. Так, темпы прироста объема промышленной продукции и экспорта в 2002 году к уровню 1995 года превышают темп прироста грузооборота водного транспорта в 14,4 и 3 раза, соответственно. Во многом это обусловило снижение доли отечественных судоходных компаний на рынке грузовых перевозок за период 1995-2003 гг. с 11% до 3%. Главная причина заключается в неудовлетворительном состоянии флота (по количеству, грузоподъемности, степени износа, техническому уровню, специализации судов) несмотря на ежегодный прирост инвестиций в основной капитал, в среднем, на 19%.
Одним из необходимых условий экономического роста и сохранения конкурентоспособности российских судоходных компаний на рынке транспортных услуг в условиях жесткой конкуренции, особенно в преддверии вступления России во Всемирную Торговую Организацию, является эффективное управление инвестиционным потенциалом. Это повысит инвестиционную активность организаций, обеспечив обновление и модернизацию российского флота путем оптимального формирования, распределения и использования инвестиционных ресурсов, и позволит создать на этой основе стратегические предпосылки экономического роста.
В то же время в научной отечественной и зарубежной литературе проблема управления инвестиционным потенциалом на уровне компании практически не нашла отражения: не разработан соответствующий
понятийный аппарат; отсутствуют способы оценки и инструментарий управления; не раскрыты теоретические и методологические положения, определяющие значение инвестиционного потенциала в обеспечении экономического роста бизнеса; не получили необходимого обоснования особенности управления инвестиционным потенциалом организаций водного транспорта - судоходных компаний.
Вышеизложенное определяет актуальность темы, цель и задачи диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка концептуально-теоретических и методических основ формирования системы управления инвестиционным потенциалом судоходных компаний, обеспечивающей эффективную реализацию стратегии экономического роста.
Для достижения указанной цели в диссертации были поставлены и решены следующие задачи, определившие логику и структуру работы:
исследовать сущность инвестиционного потенциала, разработать его классификацию для целей системного управления; определить роль инвестиционного потенциала в обеспечении экономического роста;
выделить и классифицировать факторы, определяющие инвестиционный потенциал судоходных компаний; выполнить анализ теории и практики оценки инвестиционного потенциала и разработать методические положения по измерению величины инвестиционного потенциала судоходной компании; определить содержание и структуризацию системы управления инвестиционным потенциалом компании; сформулировать принципы,
позволит замедлить процесс сокращения флота, работающего под российским флагом, который в последнее время становится все более стремительным.
Степень развитости финансовых институтов и рынков в стране (кредитного, фондового, валютного, страхового) характеризует возможность, скорость и стоимость привлечения финансовых ресурсов на инвестиционные цели. Особо стоит отметить огромные средства пенсионных резервов по накопительной системе в качестве потенциального источника финансирования, получающего в настоящее время развитие, которые будут подлежать инвестированию через уполномоченные государством инвестиционные компании. Однако уровень развития отечественных финансовых рынков невысок, поэтому в настоящее время многие российские судоходные компании привлекают более дешевые ресурсы за рубежом.
2) Эндогенные факторы.
Стратегия развития компании влияет на выбор объектов и источников инвестирования и позволяет сконцентрировать инвестиционные ресурсы на стратегически важных объектах инвестиционной деятельности.
Взаимоотношения с органами государственной власти - очень важный аспект особенно на этапе использования инвестиционного потенциала компании: хорошие деловые отношения, наличие взаимопонимания и поддержки со стороны государственных органов способствуют ускорению многих инвестиционных процессов компании, и наоборот.
Инвестиционная, амортизационная, финансовая, дивидендная, кадровая политика, политика управления издержками определяют приоритеты и условия функционирования транспортной организации. Основным направлением инвестиционной политики судоходной компании должно стать инвестирование в обновление флота, а также сокращение сроков окупаемости проектов, связанных со строительством судов. Амортизационная