Методология комплексной оценки инвестиционных процессов при взаимодействии человеческого и физического капитала

• Автор: Грацинская, Галина Всеволодовна
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 434 с. : ил.

1.1. Экономическая сущность и характеристика инвестиционного процесса.

1.2. Инвестиции и их роль в воспроизводстве физического и человеческого капитала.

1.3. Концепция человеческого капитала и теория человеческого капитала.

1.4. Общие черты и особенности человеческого и физического капитала.

Выводы по главе 1.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ФИЗИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ НА МИКРО И МАКРОУРОВНЕ
2.1. Экономическое обоснование инвестиций в физический и человеческий капитал на микроуровне

2.1.1. Основные характеристики инвестиционных проектов

2.1.2. Методы оценки экономической эффективности инвестиций при разработке инвестиционных проектов.
2.1.3. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов с учетом факторов риска.

2.1.4. Финансовое моделирование денежных потоков

и расчет чувствительности инвестиционного проекта
2.1.5. Экономическая эффективность инвестиций в человеческий капитал и методы с оценки.
2.2. Оценка экономической эффективности инвестиций в
физический и человеческий капитал на макроуровне
2.2.1. Общие методические основы определения экономической эффективности инвестиций
2.2.2. Взаимосвязь показателей экономической эффективности инвестиций построение математической модели
2.2.3. Определение экономической эффективности инвестиций
в физический и человеческий капитал с учетом фактора времени
Выводы по главе 2.
ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ гтрпор.РЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ
3.1. Регион с позиции системного подхода при изучении инвестиционных процессов.
3.2. Характеристика методов оценки и анализа инвестиционных процессов в регионах России
3.3. Методология оценки инвестиционных процессов в регионе с учетом влияния человеческого и физического капитала
3.3.1. Концептуальные основы и принципы методологии
3.3.2. Метод оценки величины человеческого капитала
в регионе
3.3.3. Методы определения инвестиционного лага, экономических потерь и интегральной потенциальной экономической эффективности
3.3.4. Основные составляющие инвестиционного климата региона и методы их оценки.
Выводы по главе 3.
ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНОВ.
4.1. Определение экономической эффективности инвестиционного процесса.
4.2. Основные этапы оценки сравнительной благоприятности инвестиционного климат федеральных округов.
4.3. Комплексная оценка сравнительной благоприятности инвестиционного климата субъектов Российской Федерации.
4.4. Экономический анализ показателей, характеризующих инвестиционные процессы в регионе
Выводы по главе 4.
ГЛАВА 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.
5.1. Модели, использующие инвестиции в качестве одного
из основных факторов экономического роста
5.2. Оценка потенциальных возможностей роста показателей экономической системы неокейнсианский подход.
5.3. Устойчивое развитие экономики в соответствии с неоклассической теорией
5.4. Влияние инвестиций, соотношения спроса и предложения товаров и услуг на развитие закрытой экономической системы.
5.5. Особенности применения математических моделей
при анализе и управлении экономическими процессами.
Выводы по главе 5.
ГЛАВА 6. МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНЕ.
6.1. Общие принципы управления инвестиционным процессом
в экономической системе
6.2. Основные методы повышения эффективности инвестиционного процесса.
6.3. Использование институциональных факторов для
управления инвестиционным процессом
6.4. Влияние образования на величину и качество человеческого капитала.
6.5. Методические подходы к разработке стратегии управления инвестиционным процессом.
6.6. Формирование механизма управления региональной инвестиционной стратегией
6.7. Основные направления государственной региональной инвестиционной политики
Выводы по главе 6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Инвестиционный потенциал российских
регионов.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Инвестиции в классических, неоклассических,
кейнсианских и неокейнсианских моделях экономического роста
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Расходы на образование и ожидаемая
продолжительность обучения в странах мира
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Инвестиции в основной капитал по субъектам
Российской Федерации млн. рублей, в сопоставимых ценах.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Основные фонды по субъектам Российской
Федерации млн. руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Валовой региональный продукт по субъектам
Российской Федерации млн.рублей в сопоставимых ценах.
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Оценка величины человеческого капитала по количеству лет обучения занятого в экономике населения тыс.чел. х кол.лет обучения. Среднее число лет обучения одного
заня того в экономике лет обуч.чел
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Г рафики изменения коэффициентов парной корреляции между инвестициями в основной капитал и ВВП ВРП
в зависимости от величины инвестиционного лага
ПРИЛОЖЕНИЕ И. Показатели, характеризующие комплексный индекс развития человеческого потенциала в субъектах Российской
Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ К. Показатели, характеризующие инвестиционную
надежность в субъектах Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Показатели, характеризующие потенциал
физического капитала в регионах Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ М. Показатели, характеризующие потенциал
человеческого капитза в регионах Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Показатели, характеризующие инвестиционную активность по созданию физического капитала в субъектах
Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ О. Показатели, харакзеризующие инвестиционную активность по созданию человеческого капитала в виде расходов
на образование в субъектах Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ II. Рейтинг субъектов Российской Федерации по
инвестиционной привлекательности
ПРИЛОЖЕНИЕ Р. Присвоение рангов субъектам Российской
Федерации по инвестиционному климату
ПРИЛОЖЕНИЕ С. Инвестиционный паспорт субъекта
Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ Т. Графики макроэкономических показателей в закрытой экономической системе
ВВЕДЕНИЕ


Главное отличие человеческого капитала от вещественного капитала состоит в том, что человеческий капитал воплощен в человеке и не может продаваться, или передаваться, или оставляться в наследство но завещанию, как деньги и материальные ценности. Но он может использоваться во внутрисемейном производстве человеческого капитала следующих поколений 1. Рабочая сила является главным движущим фактором процесса производства, а общественное воспроизводство в широком, народнохозяйственном аспекте есть возобновление производства товаров и воспроизводства самой рабочей силы. Человеческий капитал, воплощенный в людях, является продуктивным не только в рыночном смысле, те. Благодаря этой теории образовательные инвестиции стали рассматриваться как источник экономического роста, не менее важный, чем обычные инвестиции. Результатом производства физических и умственных способностей к труду является развитая рабочая сила, способная к квалифицированному труду. Таким образом, развитая рабочая сила способна создавать большую стоимость в течение рабочего времени, чем простая, но гак как на ее производство расходуется большее количество общественного труда, то она имеет и большую стоимость воспроизводства. Как известно, расширенное общественное воспроизводство базируется на том, что рабочая сила способна создавать стоимость большую, чем издержки е воспроизводства. Ото разграничение действительно при любом общественном строе. Расширенное воспроизводство возможно лишь при наличии прибавочного продукта, т. Прибавочный продукт служит источником накопления средств производства и расширенного воспроизводства рабочей силы. Воспроизводство происходит, как за счет роста населения, гак и за счт развития способностей к труду отдельных работников, накопления ими знаний, опыта и мастерства. Накопление способностей к труду членов общества, развитие индивидуальных рабочих сил требуют значительных затрат живого и овеществленного труда . В процессе жизнедеятельности человека у него возникают различные возрастающие потребности. Их появление, в конечном счете, обусловливает необходимость экономического роста экономики в целом. В свою очередь, это требует совершенствования производственных способностей и развития человека, то есть развития всех компонентов капитала, собственником которого он и является. Для воспроизводства данного капитала необходимы дополнительные ресурсы. Расходы, увеличивающие производительные качества и характеристики индивида, можно рассматривать как инвестиции, ибо текущие издержки осуществляются с тем расчетом, что эти затраты будут многократно компенсированы возросшим потоком доходов в будущем. Применение термина инвестиции к затратам на формирование качественно новой рабочей силы способствовало отходу от восприятия этих расходов как потребительских. Данные затраты должны быть признаны как производительные, так как вложения в человека приносят ощутимый долговременный экономический эффект. Необходимо отметить, что в современных условиях человеческий капитал, воплощенный в людях, стал основным фактором экономического роста и залогом конкурентоспособности фирмы предприятия . В современной экономической литературе имеются различные подходы к определению экономического содержания категории человеческий капитал. В целом же можно сделать вывод, что человеческий капитал не ограничивается просто совокупностью знаний, навыков, способностей, которыми обладает человек. Он также включает в себя накопленный запас человеческих качеств, который используется в сфере общественного производства, способствует повышению производительности труда и приобретению производственного опыта накоплению человеческого капитала. Применение данного запаса ведет к увеличению заработка и дохода, как самого носителя человеческого капитала, так и предприятия. Это, в свою очередь, заставляет человека, предприятие и государство в целом вкладывать средства в здоровье, образование, т. При этом понятие человеческого капитала следует рассматривать более широко, не ограничиваясь конкретным индивидом и его качествами.