Прогнозирование результатов инвестиционного процесса на базе модели динамики доходов предприятия : Синергетический подход

• Автор: Шманев, Сергей Владимирович
• Шифр специальности: 08.00.05
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Брянск
• Количество страниц: 180 с. : ил.

1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ

1.1. Структурные особенности источников инвестиций

1.2. Анализ динамики иностранных инвестиций в экономике России

1.3. Деформации инвестиционных потоков и основные направления их преодоления

2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

2.1. Синергизм развития экономических процессов

2.2. Хаотические процессы инвестиционных потоков в экономическом анализе и их прогнозирование
2.3. Использование синергетического подхода в методике оценки результатов инвестиционной политики на базе модели динамики дохода предприятия

3. СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

3.1. Структура региональной политики и ее значение в системе реформирования экономики
3.2. Основные направления и механизмы стимулирования региональной инвестиционной политики
3.3. Оценка эффективности инвестиционных проектов с позиции синергетического подхода
Заключение
Список литературы
Приложения

Актуальность темы диссертационного исследования определена необходимостью создания в России условий для структурной перестройки экономики, и поиску эффективных механизмов вливания инвестиционных средств в реальное производство.
Серьезные макроэкономические диспропорции накапливались в течение многих десятилетий командно-административного управления и не утратили своего деструктивного влияния за годы реформ.
Государство призвано выработать и обеспечить реализацию целенаправленной политики. Стабильное развитие экономики России невозможно без активизации инвестиционной деятельности во всех отраслях народного хозяйства и, прежде всего в промышленности. Поэтому выработка конкретной инвестиционной политики на текущую и долгосрочную перспективу имеет принципиальное значение для преодоления негативных тенденций в экономике.
Несмотря на то, что данная проблема в России была поставлена в 1993 году, до сих пор так и не удалось создать нормальный инвестиционный механизм.
Одна из причин несостоятельности инвестиционной сферы кроется в самоустранении государства из инвестиционного процесса и незащищенности производительных капиталовложений. Нормирование благоприятного инвестиционного климата, выступающего фундаментом структурных преобразований, является первостепенной задачей не только федерального правительства, но и региональных подсистем. Специфика российской экономической структуры, подчиненная принципу предметной специализации, изначально закладывает в стратегию экономического реформирования хозяйственного комплекса региона масштабы имеющихся структурных перекосов, а также потенциальные возможности к их преодолению. В условиях ограниченности финансовых ресурсов усиливается роль государственных структур, регулирующих инвестиционную деятельность в региональных подсистемах. Это предполагает разработку основ концепции государственного воздействия на национальную экономическую деятельность применительно к

условиям Российской Федерации. Главной идеей этой концепции является согласование стратегических целей развития национальной экономики, субъектов федерации, предприятий. Таким образом, выстраивается структура интересов, позволяющая увязать стратегические цели развития страны. Региона, предприятия.
Однако, многие Российские регионы до сих пор являются пассивными потребителями централизованных ресурсов и не имеют четкой инвестиционной политики. Все это обуславливает необходимость использования новых подходов в регулировании инвестиционной деятельности с применением тех действий, которые еще не получили должного признания и реализации на региональном уровне.
В теории организаций появился новый подход, характеризующийся рассмотрением процесса развития сложных систем на основе хаотической логики. Хаотические процессы, время от времени возникающие в финансовых и экономических сферах, имеют определенные причины и закономерности. Понимание и воспроизведение этих процессов с помощью математических моделей позволяет прогнозировать приближение хаоса, выявлять причины его и предотвращать вредные последствия.
Сложные экономические системы имеют большую неопределенность поведения, и ориентируются в развитии на возможные пути совершенствования. То есть, существуют некоторые структуры-аттракторы, к которым может тяготеть система. Эти будущие возможности, будущие состояния в момент бифуркации притягивают развитие системы, она самоорганизуется, совершенствуется, достигает нового состояния.
Анализ проблем связанных с формированием и проведением эффективной структурно - инвестиционной политики с учетом особенностей отдельных регионов, выявил многие нерешенные задачи, что послужило основой выбора направления данного исследования.

занимают оффшорные зоны Кипр (2136 млн. дол.) и Виргинские острова (702 млн. дол.)[32,118,134].
Накопленные на середину 2002 г. российские инвестиции за рубежом распределяются по видам следующим образом: 63,3% - прямые, 4,2 -портфельные и 32,4% - прочие. Среди стран, в которых они размещены, на первое место вышла Белоруссия (15,3%, в том числе 24.1% накопленных прямых инвестиций), которой еще год назад вообще не было в числе десяти крупнейших импортеров российского капитала. Второе место занимает Иран (15,1%, в том числе 23,9% прямых инвестиций), третье - Кипр (12,8%), четвертое - Нидерланды (11,6%) и пятое - Либерия (6%).
Интересно, что если в вывозе (оттоке) российского капитала за первое полугодие 2002 г. на США приходилось 55,3%, то в накопленных на середину года инвестициях - лишь 2,1% (79 млн. дол.). Это результат того, что вложения в США делаются в основном в форме краткосрочных банковских вкладов.
Помимо Белоруссии, более-менее заметные суммы накопленных российских инвестиций в странах СНГ зафиксированы в Молдавии (170 млн. дол.) и Армении (127 млн. дол.). Российские вложения на Украине составляют пока всего лишь 59 млн. дол. — 6,2% всех накопленных российских инвестиций в странах СНГ. Доля Белоруссии в этом же измерении - 61,7%, Молдавии - 18% и Армении -13,4%.
Инвестиционный процесс зависит от опыта предприятий и их способности реализовать инвестиционные проекты, приносящие реальный экономический эффект. Поэтому особое значение приобретает формирование предприятий, владеющих современным уровнем менеджмента и способностью эффективно функционировать в рыночных условиях[143,114].
1.3. Деформации инвестиционного механизма и основные направления их преодоления
Изменения в инвестиционном процессе в России периода реформ 90-х гг.