Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе прогнозов доходностей активов и прогнозов матриц ковариаций случайных составляющих
- Автор:
Хабров, Владимир Викторович
- Шифр специальности:
05.13.10
- Научная степень:
Кандидатская
- Год защиты:
2014
- Место защиты:
Москва
- Количество страниц:
242 с. : ил.
Стоимость:
700 р.250 руб.
до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
Диссертационная работа «Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе прогнозов доходностей активов и прогнозов матриц ковариаций случайных составляющих», автор — Хабров, Владимир Викторович, относится к типу: кандидатская диссертация по специальности 05.13.10. Работа подготовлена в городе Москва в 2014 году. Объем работы: 242 с. : ил.. Внутренний код товара: 01007657600. На странице представлены основные сведения о диссертации, включая название, автора, год, город, тип работы и шифр специальности.
Рекомендуемые диссертации данного раздела
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Разработка и исследование моделей и механизмов управления для товарно-транспортных систем строительного комплекса | Храбсков, Андрей Сергеевич | 2004 |
| Модели и алгоритмы управления качеством подготовки иностранных студентов на основе интеллектуальных методов принятия решений | Ле Ву Хыонг Занг | 2019 |
| Формирование механизма управления социально-экономической системой на основе совершенствования методики оценки инновационных проектов | Долгополова, Елена Юрьевна | 2008 |